王牌特工2:黄金圈

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国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

QDII

2.613 -1.77% 2.613
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
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  • 基金经理
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产品概况

基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 -6.38% -7.64% -6.28% 16.13% 1.99% 161.30%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
14年证券从业经验。CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2021-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 353,866.12 83.72%
固定收益投资 12,128.38 2.87%
银行存款和结算备付金合计 40,572.30 9.60%
其他资产 16,109.04 3.81%
合计 422,675.84 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2021-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
电信业务 1.22 0.00%
消费者非必需品 85,736.66 21.50%
消费者常用品 4,146.82 1.04%
能源 8,793.21 2.21%
金融 26,964.39 6.76%
医疗保健 29,454.95 7.39%
工业 31,485.06 7.90%
信息技术 86,138.88 21.60%
原材料 17,260.23 4.33%
房地产 46,456.55 11.65%
公共事业 17,428.15 4.37%
合计 353,866.12 88.75%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2021-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
腾讯控股 15,209.76 3.81%
舜宇光学科技 13,450.16 3.37%
信义玻璃 12,519.82 3.14%
卫星石化 12,196.71 3.06%
天境生物 11,788.20 2.96%
大唐新能源 11,564.64 2.90%
福耀玻璃 11,069.19 2.78%
招商银行 10,473.81 2.63%
康方生物-B 9,174.85 2.30%
永升生活服务 9,080.06 2.28%
五大债券持仓(截止日期: 2021-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
20国债15 12,128.38 3.04%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2021-06-30 )
国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
中国香港 254,197.16 63.75%
中国台湾 7,951.33 1.99%
美国 44,609.77 11.19%
中国 47,107.86 11.81%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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